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Cumbre Norte

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Panel de Control

Bienvenido

Última actualización: —
Cuentas Bancarias
Total disponible (suma de cuentas)
—
Movimientos
Total Abonos
—
Total Cargos
—
Balance neto
—
Fecha Tipo Movimiento Cuenta Monto
Panel de Control

Ingresos

Vista consolidada de facturas emitidas, cotizaciones y servicios pendientes por facturar.

Facturas Emitidas

Facturas emitidas con pago pendiente de los últimos 90 días.

Folio Cliente Servicio Estado F. Emisión F. Pago Valor Total
Historial de facturas pagadas
Folio Cliente Servicio Estado F. Emisión F. Pago Valor Total
No hay facturas pagadas aún.
Cotizaciones

Cotizaciones en gestión comercial activa, con opciones reales de cierre.

Cotización Cliente Servicio Estado F. Cotización Valor Neto Valor Total
Servicios por facturar

Servicios con saldo pendiente de facturación al cliente.

Neto Pendiente a Facturar
—
Total Pendiente a Facturar
—
Servicio Cliente Estado Valor Total Total Facturado Total Pendiente
Planificación operativa

Cierres

Planificá cuándo vas a cerrar cada servicio. El sistema calcula automáticamente la fecha estimada de pago.

Planificación de cierres

Servicios con saldo pendiente y sus planes de cierre. Click en una fila para crear o editar el plan.

Servicios sin plan
—
Neto sin plan
—
Total sin plan
—
Próximo pago
—
Vencidos Facturación
—
Vencidos Pago
—
Servicio Cliente Estado Neto pendiente Total pendiente Inicio cierre Pago estimado Estado plan
Cargando servicios...
Cierres Planificados
Servicio Cliente Estado Neto pendiente Total pendiente Inicio cierre Pago estimado Estado plan
Cargando planes...
Facturados pendientes de cobro
Servicio Cliente % Folio Factura F. estimada cobro Total facturado
No hay servicios facturados pendientes de cobro.
Historial de cierres cumplidos
Servicio Cliente Folio Factura % Neto cerrado Total cerrado
No hay cierres cumplidos aún.
Panel de Control

Egresos

Vista consolidada de documentos de compra pendientes, egresos proyectados y nómina.

Documentos de Compra

Facturas y documentos recibidos de proveedores pendientes de pago efectivo.

Total Pendiente de Pago
—
Folio Tipo Proveedor Fecha Docto Fecha a pago Monto Total Pendiente de Pago
Historial de documentos pagados
Folio Tipo Proveedor Fecha Docto Pagado el Monto Total Pendiente de Pago Cargo
No hay documentos pagados en el rango.
Egresos Proyectados

Egresos proyectados pendientes de ejecución, consolidados por tipo.

Total Proyectado a Pagar
—
Egreso Tipo Recurrencia F. Estimada Pago Monto
Histórico de egresos ejecutados y cancelados
Egreso Tipo Recurrencia Estado F. Estimada Pago F. Ejecución Monto
No hay egresos ejecutados ni cancelados aún.
Nómina Pendiente de Pago

Anticipos, liquidaciones, bonos, descuentos y finiquitos sin cargo bancario asociado aún.

Total Pendiente Nómina
—
Período ↕ Trabajador ↕ Tipo ↕ Líquido a Pago ↕
Cargando...
Historial de nóminas pagadas
Período ↕ Trabajador ↕ Tipo ↕ Líquido a Pago ↕ Movimiento
No hay nóminas pagadas en el rango.
Análisis y Planificación

Análisis

Indicadores estratégicos y proyección de liquidez. La planificación de cierres se hace en el módulo dedicado.

Saldo actual
—
Brecha total proyectada
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Mes crítico
—
Proyección mensual

Saldo proyectado mes a mes considerando ingresos esperados (Cierres + Facturas) y egresos comprometidos (Doctos + Nóminas).

Mes Saldo inicial Ingresos Egresos Saldo final Estado
Cargando proyección...
Curva de saldo proyectado
Conservador — días de caja
—
Días que opera la empresa con el saldo actual sin contar ingresos futuros.
Saldo actual
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Ingresos próx. 15d
—
Gasto mensual prom.
—
Tendencia vs mes ant.
—
Detalle del cálculo
Cargando datos...
Planificación de tesorería

Modifique las fechas de cobro y de pago para ver su efecto en la proyección. El escenario existe solo mientras la página esté abierta y no se guarda hasta ejecutar la planificación.

Movimiento Tipo Detalle Monto Fecha actual Fecha planificada
Cargando partidas...